엔비디아, 전설의 헤지펀드 매니저는 팔았는데…어쩌지영상 > 경제기사 | economics

- ‘억만장자 투자자’ 스탠리 드러캐밀러, 3월말 대거 처분
- “단기적 과대평가 국면...AI 통한 큰 이익 4~5년 후 가능”
- 골드만, ‘매수’·목표가 1000→1100달러 “강력한 AI 수요”


[이데일리 유재희 기자] 세계 최대 AI인공지능 반도체 기업 엔비디아NVDA에 대해 월가에선 낙관론과 신중론이 맞서고 있다. 전설적인 헤지펀드 매니저는 단기적으로 너무 과열 상태라며 보유 지분을 대거 처분했지만, 다른 쪽에서는 성장 잠재력이 여전하다며 지금이라도 매수하라는 조언이다.

7일현지시간 미국의 경제전문매체 CNBC와 배런스 등에 따르면 억만장자 투자자로 잘 알려진 스탠리 드러캔밀러는 이날 CNBC에 출연해 엔비디아를 비롯해 AI 관련주를 대거 처분했다고 밝혔다.

그는 2022년 말 엔비디아 주가가 140~160달러에서 거래될 때 처음 엔비디아에 대한 투자를 시작한 것으로 알려졌다. 챗 GPT가 등장한 시기다. 이후 지속적으로 투자를 확대했다. 엔비디아 주가는 AI 모멘텀을 등에 업고 1년 새 150달러에서 900달러대까지 폭등했다.


스탠리 드러캔밀러는 “단기적으로 너무 과대평가됐다고 판단해 3월 말 엔비디아 주식을 대거 매도했다”며 “엄청난 투자 성과를 거뒀다”고 말했다. 이어 “AI 산업에 대한 낙관론은 변함없지만, AI를 통한 큰 보상은 4~5년 뒤로 예상한다”며 “장기적 관점에선 지금도 과소평가일 수 있지만 나는 10년, 20년간 주식을 보유하는 워런 버핏이 아니다”고 설명했다. 이미 충분한 투자 수익을 거두었고 단기적으론 과열 상태로 판단되는 만큼 차익 실현했다는 의미로 해석된다.

스탠리 드러캔밀러의 주식 매도 소식에 이날 엔비디아 주가는 전일대비 1.7% 하락한 905.5달러에 거래를 마감했다.

하지만 골드만삭스의 도시야 하리 의견은 달랐다. 그는 이날 “강력한 AI 수요가 지속되고 있다”며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 종전 1000달러에서 1100달러로 상향 조정했다. 여전히 20% 넘는 추가 상승 여력이 있다는 판단이다. 엔비디아의 2025~2027년 연간 이익 추정치를 8% 상향 조정한 결과다.

도시야 하리는 “지속적으로 강력한 AI 서버 수요와 공급 개선 등을 반영해 이익 추정치를 상향 조정했다”며 “데이터센터 부문의 성장이 엔비디아의 성장을 더욱 촉진할 것”이라고 전망했다.

AI 관련 컴퓨팅 및 네트워킹에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025회계연도 1분기2~4월는 물론 2분기5~7월 성과도 매우 좋을 것이란 전망이다.

그는 “엔비디아의 AI 생태계에 대한 강력한 추진력과 H200 및 스펙트럼 X 등 제품 출시도 성장을 지지할 것”이라며 “기업들의 AI 지출이 올해 이후에도 지속될 것”으로 내다봤다. 특히 내년에는 하이퍼스케일러대규모 데이터센터 운영 기업들의 AI 자본투자가 확대될 것이란 전망이다.

도시야 하리는 “AI에 대한 수요는 엔비디아 주가를 하늘 높이 끌어올릴 만큼 충분해 보인다”며 “하드웨어, 소프트웨어 기능은 물론 수십 년간 구축한 설치기반과 생태계에 걸친 경쟁 우위 요소를 바탕으로 엔비디아는 가까운 미래에도 업계 표준으로 남을 것이란 확신이 있다”고 강조했다.

한편 월가에서 엔비디아에 대해 투자의견을 제시한 애널리스트는 총 59명으로 이 중 52명88%이 매수비중확대 및 시장수익률 상회 등 포함 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 999달러로 이날 종가보다 10% 높다.



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유재희 jhyoo76@