[리포트 브리핑]넷마블, 성장 DNA 회복, 확인된 구조적 변화 목표가 96... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 넷마블251270에 대해 성장 DNA 회복, 확인된 구조적 변화라며 투자의견 매수유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넷마블 리포트 주요내용
신한투자증권에서 넷마블251270에 대해 확인된 구조적 변화, 적극 매수 추천. 대규모 적자를 겪었던 개발사의 높아진 흥행성공률, 지급수수료율 하락이라는 구조적 변화는 큰 폭 주가 상승으로 이어질 전망. 비어있는 수급과 대형주 중 가장 큰 상승 여력, 다가오는 신작을 기대하며 매수 추천. 2Q24 Review. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 96,000원으로 상향. 이익 서프라이즈와 예상보다 가파르게 하락한 지급수수료율로 추정치 조정.라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 [실적] 영업수익 7,821억원YoY 29.6%, QoQ 33.6%, 영업이익 1,112억원YoY 흑자전환, QoQ 14.2%, 영업이익률 14.2%으로 컨센서스 영업이익 726억원을 크게 상회. 2Q 신작 , , 의 매출 규모가 예상보다 컸고, 높은 PC 매출 비중으로 지급수수료율 하락 및 이익률 개선 효과로 서프라이즈 기록. 인건비/마케팅비 등 비용 통제 기조 지속되고 있으며, 영업외에서는 하이브 지분 매각 차익 발생. [전망] 다수 신작으로 매출 규모를 누적하는 성장 DNA 회복.라고 밝혔다.

◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -gt; 96,000원9.1%
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.

◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,867원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,867원 대비 24.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 신한투자증권이 넷마블의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,059원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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