[리포트 브리핑]주성엔지니어링, 차원이 다른 수익성 목표가 46,000원 - ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 주성엔지니어링036930에 대해 차원이 다른 수익성이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
하나증권에서 주성엔지니어링036930에 대해 24년 2분기 매출은 973억원YoY 207.3%, QoQ 72.1%, 영업이익 361억원YoY 흑자전환, QoQ 413.7%, OPM 37.1%을 기록. 반도체, 디스플레이 매출이 각각 957억, 16억을 기록. 영업이익이 컨센서스를 대폭 상회했는데 [1] 외형성장에 따른 고정비 부담 감소, [2] 중국 고객사향 반도체 장비 비중이 전체 매출의 80%를 상회한 것이주 요인으로 추정기존 추정치 70%대. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,000원을 유지. 주성엔지니어링은 경기침체에 대한 우려로 지난 1주간 8.7%, 1개월간 28.8% 하락했고 매크로 불확실성으로 주가 변동성은 당분간 지속될 것으로 예상. 다만, 본업의 경쟁력은 이익률로 증명되었으며 국내 고객사향 장비 출하 확대는 25년까지 이어지며 영업환경이 개선될 전망. 미국 정부의 중국 수출규제 관련 동맹국은 제외할 것이라는 보도로 중국향 매출비중에 대한 우려도 일부 해소되었다고 판단.라고 분석했다.

또한 하나증권에서 24년 연간 매출액은 4,175억원YoY 46.6%, 영업이익은 1,216억YoY 320.6%, OPM 29.1%으로 전망. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 1%, 14% 상향. 부문별로는 메모리 반도체 및 디스플레이 매출이 각각 3,713억원, 462억원 발생할 것으로 추정.라고 밝혔다.

◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -gt; 46,000원0.0%
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.

◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,250원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 39,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,571원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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