[리포트 브리핑]한국금융지주, 충당금 적립해도 어닝 서프라이즈 목표가 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 한국금융지주071050에 대해 충당금 적립해도 어닝 서프라이즈라며 투자의견 매수유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국금융지주071050에 대해 업계 최상위 펀더멘털, 경상 연간 순이익 1.2조원 추정. 충당금 적립을 제외한 경상 순이익 약 3,500억원 추정. 높아진 기초 이익체력에도 불구 1 소극적인 주주환원, 2 부동산 PF 관련 리스크로 인해 경쟁사 대비 33% 이상 할인 거래 중. 긴 호흡에서 매수 전략 유효. 2Q24P Review: 지배순이익 2,800억원-18% QoQ, 깜짝 실적.라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 [BK수수료] -1%이하 QoQ. 국내 거래대금 감소로 인한 BK수수료 감소. [WM수수료] 19%. 리테일 채권 판매 호조, E/DLS 발행 회복0.6조원→1.6조원, 수익증권·랩 판매수수료 확대 덕분. [IB수수료] 10%. PF 신규 딜 증가와 더불어 전통 IB 실적 안정적. 시프트업, 디앤디파마텍, 코칩 IPO 주관, HLB 생명과학 유상증자 주관 등. [Trading 및 기타] 17%. 지주 연결 순전입액 약 1,250억원 추정. 자회사 한투PE 순이익 84억원 기록, 펀드 청산 덕분.라고 밝혔다.

◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -gt; 81,000원5.2%
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 05월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 5.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.

◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,312원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 24년 07월 10일 발표한 하나증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,312원 대비 -3.9% 낮은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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