[리포트 브리핑]롯데웰푸드, 2Q24 Review: 순항 중! 목표가 180,000... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 롯데웰푸드280360에 대해 2Q24 Review: 순항 중!이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데웰푸드280360에 대해 2Q24 연결 매출액은 1조 442억원0.3%yoy, 영업이익은 633억원30.3%yoy, OPM 6.1%으로 시장 컨센서스 소폭 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원으로 유지. 롯데웰푸드 하반기 1 국내 유지 사업 마진 정상화, 가격 인상 효과 반영에 따른 이익 개선, 2 글로벌 인도 건과/빙과 확대에 따른 실적 기여도 상승 기대. 롯데웰푸드 인도 뿐만 아니라 미국, CIS 지역 등에서의 저변 확대하고 있으며, 고마진 Hamp;W 제품 확대를 통한 성장 가시화되고 있다는 점 긍정적. 매수 관점 유지.라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 1. 국내 사업: 매출 -0.6%yoy, 영업이익 19.4%yoy, OPM 5.0% 기록. 제과 부문건과 4.3%yoy, 빙과 6.0%yoy, 베이커리 0.7%yoy, 건과 껌/스낵/비스킷 라인 매출 확대 및 빙과 성수기 효과 및 0kcal 신제품 중심 성장2Q24 43억 기록. 푸드 부문B2B -10.5%yoy, B2C -4.0%yoy 기록, 4Q23부터 식자재 거래처 합리화로 인한 매출 감소 상반기까지 지속. 2. 글로벌 사업: 매출 5.6%yoy, 영업이익 37.6%yoy, OPM 9.8% 시현. 인도 건과 매출 17%yoy 시현. 지난 10월 가동 시작한 인도 초코파이 3rd 라인 매출 온기 반영가동률 90%. 인도 빙과 매출은 계절적 성수기 효과 진입에 따라 9.2%yoy 증가.라고 밝혔다.

◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -gt; 180,000원0.0%
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.

◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,556원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,556원 대비 -16.5% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 200,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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