[리포트 브리핑]제주항공, 2Q24 Review: 모멘텀이 필요해 목표가 11,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 제주항공089590에 대해 2Q24 Review: 모멘텀이 필요해라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 제주항공 리포트 주요내용
상상인증권에서 제주항공089590에 대해 2Q24 별도 실적은 매출액 4,279억원 yoy 0.7%, 영업적자 95억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 크게 하회. 국제선 수송량 증가에 따른 전사 매출 개선에도 환율, 유가 상승 등 비우호적 매크로 환경 및 기재 도입 지연에 따른 추가 비용 부담 증가로 영업이익은 적자를 기록. 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 14,000원에서 11,000으로 21% 하향. 견조한 수요로 공급 증가가 수송량 증가로 곧바로 이어진다는 점은 긍정적이나, 시장 공급이 늘어나면서 나타나는 경쟁 심화 및 운임 하락은 아쉬운 부분. 동사의 주가는 2024E PER 기준 5.7배로 과거 대비 밸류에이션 레벨이 높지는 않으나, 대한항공-아시아나항공 합병에 따른 수혜로 외형 확장이 기대되는 타 LCC와비교했을 때 추가 모멘텀도 부족한 상황. 현 시장 내에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 발 빠른 기재 도입 및 신규 확장 전략 등의 가시화가 필요할 것으로 판단.라고 분석했다.

◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -gt; 11,000원-21.4%
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 06월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다.

◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,375원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,375원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,550원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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