[리포트 브리핑]한화시스템, 멈추지 않을 성장 목표가 24,000원 - 유진투... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 한화시스템272210에 대해 멈추지 않을 성장이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화시스템272210에 대해 2분기 실적은 매출액 6,873억원13%yoy, 영업이익 798억원167%yoy, OPM 11.6%을 기록하며, 시장 컨센서스 440억원을 대폭 상회하는 호실적 달성. 1분기와 마찬가지로 방산 부문에서 견조한 수출 실적수출 비중 18%과 원가 절감 등으로 이익 레벨 개선되고, ICT 부문의 캡티브 수요 기반 안정적 실적 흐름이 돋보였음. 하반기는 자체 투자 비용 반영 등으로 상반기 대비 실적 흐름 더뎌질 수 있겠으나, 연간으로 전년비 매출 10% 성장 및 이익 증가 방향성은 불변. 동사는 UAM, 함정 사업, 위성 등 각종 신사업에 적극 투자해왔음. 물론 신사업 진행 간 비용 증가 등 불확실성 확대는 우려 요인. 하지만, 동사는 이미 폴란드 K-2 부품, UAE/사우디 천궁 MFR 레이더, 국내 KF-21 AESA 레이더 등 약 7조원 가량의 수주 잔고를 확보하고 있어 실적 변동성 낮고, 전방의 체계 업체들의 성장 흐름에 동행할 것. 중장기 성장 기대감 유효하며, 투자의견과 목표주가 모두 유지함라고 분석했다.

◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -gt; 24,000원0.0%
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 06월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 05일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.

◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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