[리포트 브리핑]GS건설, 2Q24 Review: 개선의 신호탄 목표가 24,00... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 GS건설006360에 대해 2Q24 Review: 개선의 신호탄이라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설006360에 대해 2024년도 2분기 GS건설의 영업실적은 매출액 3.3조 원YoY -5.7%, 영업이익 937억 원YoY 흑자전환을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치 852억 원 대비 10.0% 상회하였는데, 2분기 건축/주택 부문 원가율이 89.0%QoQ -2.2%pt로 개선된 영향. 이는 준공 정산 효과를 제외하더라도 약 90.1%를 기록한 것으로 추정. 하반기 원가 상승 가능성은 배제할 수 없지만, 내년부터 높은 원가 현장들이 준공되며 구조적인 개선을 기대. 다만, 우려되는 것은 플랜트와 인프라 부문의 원가율 증가. 플랜트 부문 원가율 상승은 이라크 까르발라 현장 준공 지연 보상 비용이 원인이었는데, 일시에 비용을 반영하며 추가 발생 가능성은 낮을 것으로 추정. 인프라 부문에서는 싱가폴 현장의 높은 원가율이 지속될 것으로 전망하나, 부문 매출이 전체 비중의 10% 이하인 점을 고려한다면 전사 원가율에 영향은 제한적일 것으로 판단.라고 분석했다.

◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -gt; 24,000원45.5%
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 07월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.

◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,412원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,412원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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