[리포트 브리핑]롯데정밀화학, 견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과 목표... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 롯데정밀화학004000에 대해 견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과라며 투자의견 매수유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데정밀화학004000에 대해 견조한 그린소재 및 케미칼 바텀 아웃으로 방향성은 위. 그린소재 실적 호조와 가성소다 강세 및 ECH 회복으로 상저하고의 실적 흐름 예상. 그린소재는 산업용 수요 회복 및 고부가 식의약용 판매 호조가 지속되며 하반기 이익 모멘텀 확대. 케미칼은 글리세린 반등에 따른 ECH 적자폭 축소 및 가성소다 판가 강세로 흑자 규모 점차 확대될 전망. 2Q24 Review: 케미칼 흑자전환과 그린소재 호실적으로 컨센서스 부합. 목표주가 63,000원, 투자의견 매수 유지.라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 2Q24 영업이익 171억원59%, 이하 QoQ으로 컨센서스 167억원에 부합. 케미칼ECH, 가성소다, 암모니아은 흑자전환 성공. ECH는 시황 약세 지속됐으나 가성소다 국제가 상승9% 및 판매량 증가로 염소계열 수익성 개선. 다만 암모니아는 일회성 소멸로 큰 폭의 감익. 그린소재 매출액과 영업이익 각각 1,402억원17%, 162억원22% 기록. 우호적인 환율수출 비중 90% 이상과 식의약용 중심의 판매량 증가로 호실적 시현.라고 밝혔다.

◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -gt; 63,000원0.0%
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 07월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.

◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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