[리포트 브리핑]삼성전자, 오매불망 vs 묵묵부답 목표가 87,000원 - 메... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 삼성전자005930에 대해 오매불망 vs 묵묵부답라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자005930에 대해 메모리 업사이클 속 절치부심 이후 반등 전략에 주목. AI 투자 및 메모리 개선세 지속에 대한 우려가 팽배한 상황에서, 동사는 합리적 투자 의지를 표명. DRAM 업황은 내년말까지 지속 개선될 전망. HBM은 전략고객 침투 준비를 마친 상황에서 고객사의 마지막 테스트 관문이 남아있는 것으로 판단. 3Q24 영업이익 9.2조원, 이후 2025년 대폭 실적 개선. Buy 투자의견, 적정주가 8.7만원.라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 3Q24 영업이익 9.2조원은 DS 반도체 3.9조원, SDC 1.5조원, MX 2.8조원, 가전/하만 0.9조원으로 구성. 3Q24 반도체 DRAM 4.0조원, NAND 1.4조원, LSI -1.5조원 전망. SDC 미주 고객 향 출하량이 전방시장 부진 등에 기반해 아쉬운 수준 기록. MX 원가 상승 추세라는 악재 속에서도, 기대보다 양호했던 출하량에 기반한 양호한 실적 시현.라고 밝혔다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -gt; 87,000원0.0%
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 11월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,478원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,478원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,958원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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