[리포트 브리핑]카카오, 무거워진 본사의 어깨 목표가 50,000원 - SK증... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 카카오035720에 대해 무거워진 본사의 어깨라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오035720에 대해 3Q24 매출액 1.92 조원-4.5% YoY, 이하 동일, 영업이익 1,305 억원5.0%, 지배주주 순이익 1,058 억원401.4%으로 영업이익은 컨센서스 1,260 억원에 부합. 동사의 실적이 정체되고 있는 가장 큰 이유는 전방 시장 둔화 영향이지만, 비대해진 콘텐츠 자회사의 규모와 높아진 비용 레벨로 인해 본사의 왠만한 성장으로는 전체 실적을 끌어나가기 쉽지 않아졌음. 동사가 지금까지 제시한 비전만으로는 드라마틱한 성장에 대한 확신이 보이진 않음. 시장 부진을 뚫고 나아갈 전략이 필요하고, 확실한 변화를 결심했다는 의지로 약속했던 밸류업 전략과 주주환원 확대 발표도 기대라고 분석했다.

◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -gt; 50,000원0.0%
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 10월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 25일 최고 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.

◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,522원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,522원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,958원 대비 -28.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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