[리포트 브리핑]롯데케미칼, 순차입금 감소 추세로 전환된다 목표가 14... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 롯데케미칼011170에 대해 순차입금 감소 추세로 전환된다라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데케미칼011170에 대해 동사는 일진머티리얼즈/롯데정밀화학 등 지분 인수 등 비석유화학부문 포트폴리오 확대, 인도네시아 프로젝트를 통한 중국향 매출 비중 축소 등 지역 포트폴리오 개선을 위하여 최근 몇 년 동안 대규모 자금을 투입. 이에 과거 대비 차입금이 증가한 것은 명백함. 다만 대규모 Capex가 투입된 인도네시아 Line 프로젝트는 거의 기계적 완공이 진행된 상황이며, 올해 투자가 대부분 마무리될 전망. 이에 2022~2024년 동안 이어진 연평균 3조원 수준의 Capex총 9조원가 내년에는 1.7조원 수준으로 급감할 전망라고 분석했다.

◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -gt; 140,000원7.7%
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 23일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.

◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,300원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,300원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 220,000원 보다는 -36.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,684원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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