[리포트 브리핑]효성중공업, 3Q24 Review: 고민이 깊어지는 시점 목... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 효성중공업298040에 대해 3Q24 Review: 고민이 깊어지는 시점라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 효성중공업298040에 대해 25년 실적은 매출액 5.3조원12.3% YoY, 영업이익 5,132억원40.7% YoY, OPM 9.6%를 기록할 것으로 전망하며. 중공업부문은 매출액 3.4조원15.8% YoY, 영업이익 4,183억원35.5% YoY, OPM 12.2%으로 성장을 이끌 것으로 기대. 시장에서 기대한 중공업 부문 수익성은 본궤도에 진입한 것으로 판단되나, 25년은 제한적인 Q 증가/북미 믹스 제한적 상승이 전망되며 PEER 대비 비슷한 성장을 보일 것으로 판단. 동시에 회사의 가장 큰 매력은 저렴한 밸류에이션이였으나, 당사 추정치 기준 25년 기준 Implied P/E는 13.0x로 국내 경쟁사 대비 18% 할인을 적용받고 있음. 과거 대비 상당폭 축소한 모습으로 밸류에이션 매력도가 매우 돋보이는 구간은 아니라고 판단라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 3분기 실적은 매출액 1.1조원10.2% YoY, 영업이익 1,114억원 17.8% YoY, OPM 9.7%으로 컨센서스Fnguide 영업이익 991억원 대비 상회하는 모습을 보였음. 중공업 부문은 매출액 7,112억원19.9% YoY, 영업이익 990억원17.8% YoY, OPM 13.9%를 기록하며 기대하던 모습이 나타나고 있음. 성장의 주요인은 1 북미 매출 비중의 상승, 2 해외법인의 성장으로 판단라고 밝혔다.

◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -gt; 530,000원6.0%
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 10월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.

◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 508,182원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 508,182원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 600,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 508,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 374,250원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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