[리포트 브리핑]삼성전자, 이미 충분히 반영된 주가 목표가 110,000원 - ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 삼성전자005930에 대해 이미 충분히 반영된 주가라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자005930에 대해 2024년 3분기 매출액은 78.7조원6% QoQ, 17% YoY, 영업 이익은 10.6조원2% QoQ, 336% YoY, OPM 13.5%을 기록하며 컨센서스를 하회할 전망. DS 부문에서 성과급 충당금이 3Q 집중되며, DRAM 에서 일회성 비용 발생하는 것이 주요 원인. 또한 모바일과 PC 수요가 예상보다 부진. 동사의 현재 주가는 24E P/B 기준 1.14배로 과거 5Y 멀티플의 하단1.14x수준으로 다운사이클을 이미 반영한 레벨. 이익 전망에 대한 둔화, 부진한 세트 수요, 일회성 비용의 반영 등을 고려해도 현재 주가는 저평가되어 있다는 판단라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -gt; 110,000원0.0%
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,167원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,167원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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