[리포트 브리핑]현대모비스, 수익성과 환율, 좋은 흐름 지속 목표가 310,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 현대모비스012330에 대해 수익성과 환율, 좋은 흐름 지속라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대모비스012330에 대해 투자의견 매수, 목표주가 310,000원으로 상향 조정한다. 지난 3분기 완성차업체와 가격협상을 기반으로 환입으로 인한 일회성 요소 제외하더라도 양호한 실적을 기록한 바 있다. 4분기에도 양호한 실적흐름을 이어갈 것으로 예상한다.라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 2024년 4분기 현대모비스의 매출액 14.4조원-2.1% YoY, 영업이익 7,836억 원49.7% YoY으로 컨센서스Fnguide 1/17 기준 영업이익 7,810억 원 부합 예상한다. 4Q24 그룹 완성차업체의 공장 판매대수는 전년 동기 대비 -1.6% YoY 수준으로 소폭 감소한 가운데, 전동화 부문 제품 Mix에서 BEV 비중이 당초 목표치를 하회함에 따라 전동화 부문의 영업손실은 지속될 것으로 추정한다. 다만, 모듈 사업부는 QoQ 유사한 흐름을 이어가는 가운데 1% 내외의 흑자를 예상하며, 전장을 포함한 핵심부품 부문은 CCNC 통합화로 인한 인포테인먼트 시스템 ASP 증가, OTA 관련 신규매출인식에 힘입어 완성차 판매대수를 상회하는 성장률을 기록할 것으로 추정한다. 핵심부품의 성장추세는 2025년에도 지속될 것을 예상한다.라고 밝혔다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -gt; 310,000원6.9%
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 10월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,870원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,870원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 265,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,739원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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