[리포트 브리핑]롯데정밀화학, 애증의 ECH 적자 폭 축소 구간 진입 목... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 01일 롯데정밀화학004000에 대해 애증의 ECH 적자 폭 축소 구간 진입라며 투자의견 BUY유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
iM증권에서 롯데정밀화학004000에 대해 목표주가 7만원, 투자의견 매수 유지. 3Q24 Review: 영업이익 103억원, 컨센서스 195억원 대비 -47% 하회. 4분기부터 ECH 적자 폭 점차 축소되며 전체적인 이익 모멘텀 상향 전망. ECH 업황은 바닥을 지나고 있고, 헤셀/메셀로스와 애니코드는 성장세를 꾸준히 이어가면서 25년에는 24년 대비 확실히 더 높은 이익 체력을 보여줄 수 있을 것으로 예상. 화학업종 내 중소형주 중 꾸준한 관심이 필요한 대표적인 업체.라고 분석했다.

또한 iM증권에서 3분기 영업이익은 103억원-39.8%QoQ으로 컨센서스 195억원을 큰 폭 하회. 당기순이익은 -716억원으로 지난 분기 433억원 대비 적자전환했는데, 영업외손익에서 롯데건설 대여금 이자수익 80억원과 지분법손익 45억원 등이 인식됐음에도 불구하고 솔루스첨단소재 주가 하락에 따라 금융자산평가손실 -1,150억원이 반영된 영향.라고 밝혔다.

◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -gt; 70,000원0.0%
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 07월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.

◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,091원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 10월 11일 발표한 현대차증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,091원 대비 7.5% 높은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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