[리포트 브리핑]삼성SDI, 3Q24 Review: 빠른 회복은 어려운 상황 목... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 삼성SDI006400에 대해 3Q24 Review: 빠른 회복은 어려운 상황라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI006400에 대해 2024년 3분기 매출액 3.9조원-33.8% YoY, 영업이익 1,229억 원-73.8% YoY을 기록, 컨센서스 Fnguide 10/18 기준 영업이익 1,367억원 하회. 전지사업부 매출액 3.7조원, 영업이익 635억 원OPM 1.7%, 전자재료사업부 매출액 2,636억 원, 영업이익 664억 원OPM 25.2%을 기록. Starplus Energy Stellantis JV 와 유럽 프리미엄 고객의 EV 신차 런칭 효과에 따른 4Q이후 실적 회복 기대가 있으나, 고객사 재고영향 등으로 개선폭은 제한적일 것을 예상. 4분기에도 전반적 회복세를 기대하기 어려운 가운데, ESS 매출은 QoQ 20% 이상 성장을 예상라고 분석했다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -gt; 550,000원0.0%
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 07월 31일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,000원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 628,500원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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