[리포트 브리핑]넥센타이어, 유통 경색, 막힌 곳을 뚫어주세요 목표가 10... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 넥센타이어002350에 대해 유통 경색, 막힌 곳을 뚫어주세요라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어002350에 대해 3Q24 영업이익은 523억원-25.0% yoy, OPM 7.4%으로 컨센서스 22.9% 하회. 북미 거래선 경영이슈로 판매 물량 재분배로 매출 차질. 일부 가격 인상에도 운임비/원재료비 상승, 하계 휴가에 따른 제한적 유럽 가동 회복이 실적 부진 요인. 반덤핑 관세 판결 후에도 큰 환입은 4Q24에 없을 것사전 반영 중으로 언급. 유럽 가동은 계획대로 진행 중이나, 유통망 물량 재분배, 재고 소진 과정이 수월하게 진행되는지 여부가 단기적 실적 개선 요인. 투자의견 BUY 유지, 목표가 10,000원으로 13.0% 하향.라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 3Q24 Review: 유통망 주요 거래선 경영 이슈로 판매 차질로 아쉬운 실적 기록. 1 매출액 7,085억원2.3% yoy, -7.2% qoq, 영업이익 523억원-25.0% yoy, -16.9% qoq, OPM 7.4%, 지배순적자 67억원적전 yoy, 적전 qoq 기록. 영업이익기준 컨센서스 678억원OPM 9.0%과 당사 예상 654억원OPM 8.5%을 각각 22.9%, 20.0% 하회, 2 요인: 일부 가격인상 통보했으나 4Q24 온기 반영, 투입원가 상승과 운임비 증가 영향. 투입원가 추세 상승에도 운임비는 반락해 가격인상이 상쇄 전망. 유럽 가동률은 휴가 영향으로 전분기비 개선 없는 가운데, 북미 주요 거래선 경영이슈로 매출 인식 중단 후 물량 재분배. 영업외손익은 외환환산손실로 세전/당기적자 기록.라고 밝혔다.

◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -gt; 10,000원-13.0%
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 12,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.

◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,277원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,277원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,277원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,173원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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