[리포트 브리핑]삼성EA, 2Q24 Preview: 무난한 2분기 목표가 35,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 삼성Eamp;A028050에 대해 2Q24 Preview: 무난한 2분기라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성Eamp;A 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성Eamp;A028050에 대해 2024년 2분기 영업실적은 매출액 2.5조 원YoY -9.2%, 영업이익 1,900억원YoY -44.9%으로 추정. 시장 컨센서스 영업이익 2,011억 원을 5.5% 소폭 하회할 것으로 추정. 전년 동기 대비 수익성이 크게 감소한 이유는 작년 2분기 화공 현장에서 일시적 이익1,000억 원 반영으로 인한 높은 기저 효과에서 기인. 올해는 1 수주 가이던스 달성을 통한 신뢰 회복, 2 신사업 원천 기술 확보 등으로 변화하는 모습을 증명 가능하리라 판단. 또한, 작년 4분기 실적 발표회 당시 주주환원 미실시 사유가 FCF 미개선이었던 만큼, 올해는 ▶ 미청구공사 감소에 따른 현금흐름개선, ▶ 파드힐리 프로젝트 수주를 통한 선수금 유입으로 주주환원 재개를 기대.라고 분석했다.

◆ 삼성Eamp;A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -gt; 35,000원0.0%
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.

◆ 삼성Eamp;A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성Eamp;A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성Eamp;A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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