[리포트 브리핑]코스메카코리아, 용기 수급 이슈는 4분기도 존재 목표가 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 코스메카코리아241710에 대해 용기 수급 이슈는 4분기도 존재라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 140.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
교보증권에서 코스메카코리아241710에 대해 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,305억원YoY 6%, 158억원YoY 5% 추정. 3분기에 이어 용기 수급 이슈는 소폭 완화 되었으나, 여전히 부담 지속됨. 1 한국 법인은 845억원YoY 21%, 121억원YoY 67% 전망. 시장 기대 대비 실적 하회 요인은 1. 고객사들의 재고 조정 영향, 2. 성과급 반영에 기인함. 현재 신규 인디브랜드사들의 안정적인 매출 기여가 향후 주가 추이에 중요한 역할을 할 전망. 2 미국 법인은 매출액 435억원YoY -24%, 영업이익 41억원 전망. 2분기부터 이어진 용기/선적 이슈는 4분기 에도 지속. 25년 2분기까지는 영향 미칠 것으로 판단. 3 중국 법인은 매출 100억원, 이익 BEP 수준 전망라고 분석했다.

또한 교보증권에서 2025년 연결 매출액 및 영업이익 각각 6천억원 YoY 13%, 742억원YoY 18% 전망. 한국 법인은 신규 고객사 확보가 중요한 상황. 24년 하반기 확보한 신규 고객사를 바탕으로 25년에 성장 이어나갈 것임. 미국 법인은 25년 2분기까지 용기 수급 이슈 영향으로 부담 존재 하겠으나, 하반기부터는 정상화를 기대. 24년 출시한 RTG OTC 제품은 올해부터 본격 출시 하면서 매출 성장률 예정임.라고 밝혔다.

◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -gt; 120,000원0.0%
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 11월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.

◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,429원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 95,429원 대비 25.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 교보증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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