[리포트 브리핑]HD현대중공업, 대장의 품격을 보여주는 중 목표가 190,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 HD현대중공업329180에 대해 대장의 품격을 보여주는 중이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HD현대중공업329180에 대해 2Q24E 매출액은 3.3조원12.3%QoQ, 9.5%YoY, 영업이익은 1,340억원OPM 4.0%, 95.8%YoY을 전망. 매출액은 컨센서스에 부합할 것으로 보이나, 수익성이 예상치를 상회할 것으로 추정. 1H24 목표수주 64% 달성, 여전히 뜨거운 발주 시장. 조선업에 대한 1 발주 강세 환경, 2 신조선가 상승에 따른 장기 랠리 기대감, 3 상저하고 흐름의 뚜렷한 실적 턴어라운드를 고려해 Target P/B를 2.3배로 상향하고, 25~26E Avg BPS 82,116원을 적용해 목표주가를 190,000원 으로 상향. 업종 내 Top-Pick으로 변경하며, 투자의견 Buy를 유지.라고 분석했다.

◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -gt; 190,000원18.8%
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.

◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,357원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,357원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,308원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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