[리포트 브리핑]대우건설, 단기 모멘텀 좋다. 펀더멘탈 개선은 확인 필요... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 대우건설047040에 대해 단기 모멘텀 좋다. 펀더멘탈 개선은 확인 필요라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설047040에 대해 2024년 2분기 연결기준 실적은 매출액 2.69조원-17.8% YoY, 8.1% QoQ, 영업이익 1,242억원-42.9% YoY, 8.2% QoQ을 기록하면서 낮아진 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 1분기와 마찬가지로 주택/건축 부문의 매출 부진YoY 21.4% 감소 예상과원가율 부진2Q24E 93.1%이 실적의 주요 부담요소가 될 것으로 판단. 하반기 금리 인하 기대감에 7월 중순부터 체코 원전 등 해외수주 파이프라인이 풍부하여 단기적으로 주가의 상승 모멘텀이 많다고 판단. 다만 단기적인 주가 상승이 아닌 추세적인 주가 상승으로 이어지기 위해서는 주택/건축 부문의 원가율 개선과 전반적인 현금흐름 개선 확인이 필요해 보임.라고 분석했다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -gt; 5,000원0.0%
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 5,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,106원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,106원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,829원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지