[리포트 브리핑]현대건설, 마진율이 아쉽다 목표가 41,000원 - 미래에셋... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 현대건설000720에 대해 마진율이 아쉽다라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설000720에 대해 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 8.59조원19.9%, YoY, 영업이익 1,585억원-29.1%, YoY으로 현 시장 예상치1개월 기준, 영업이익 1,875억원를 하회할 것으로 추정. 연결 매출액은 높아진 수주잔고를 바탕으로 한 뚜렷한 성장세가 이어질 전망. 반면 영업이익은 주택 부문의 원가 투입 증가, 품질 강화 등 전반적인 원가율 상승 요인 반영으로 시장 예상치를 15% 하회할 것으로 예상. 현대엔지니어링 역시 일부 주택 현장 이슈 및 원가 상승 여파, 해외 대형 현장 원가율 조정으로 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 투자의견 매수, 목표주가는 41,000원으로 11% 하향 제시.
라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 2025년 2분기 EPC 계약 목표인 불가리아 원전을 비롯해 미국 웨스팅하우스, 홀텍사와 협업을 통한 원전 밸류체인의 가시적 성과가 주가의 반전 포인트가 될 것으로 전망.라고 밝혔다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -gt; 41,000원-10.9%
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 04월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,778원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,778원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,167원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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