[리포트 브리핑]GS리테일, 소비 부진의 그늘 목표가 27,000원 - LS증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 GS리테일007070에 대해 소비 부진의 그늘라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS리테일 리포트 주요내용
LS증권에서 GS리테일007070에 대해 소비 부진의 그늘은 편의점에도. 수퍼 부문 기존점 신장률은 올해 3분기 한자릿수 초중반의 역신장을 기록할 것으로 추정. 홈쇼핑은 업황 부진으로 올해 3분기에도 취급고 감소 및 영업이익 감소가 이어질 것으로 추정. 투자의견 Buy, 목표주가 27,000원으로 커버리지 재개. 편의점 성장은 소비 부진 영향을 받고 있으나 Big 2로 시장이 재편되는 과정에서 동사는 수혜를 받고 있다. 더불어 분할을 통해 복잡한 사업구조 개선 및 본업에 역량 집중이 가능해지는 점이 회사 경쟁력 강화에 긍정적이라는 판단.라고 분석했다.

또한 LS증권에서 GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 3Q24 매출액은 전년동기대비 3.3% 증가한 3조 603억원, 영업이익은 전년동기대비 3.9% 감소한 901억원을 추정해호텔 제외 기준, 컨센서스에 하회하는 실적을 예상. 올해 3분기 편의점 기존점 신장률은 0.6% 수준으로 추정되는데, 7월 강수량이 공휴일 및 주말에 많았던 이유로 매출이 다소 슬로우 했을 것으로 판단. 8~9월 또한 7월 대비는 개선되었으나 전반적인 소비 위축으로 1% 미만의 기존점 신장률이 예상되며, 이에 편의점 부문 영업이익은 전년동기대비 5.7% 감소한 736억원으로 추정.라고 밝혔다.

◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -gt; 27,000원-10.0%
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.

◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,250원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 10월 16일 발표한 IBK투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,250원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,067원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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