[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, 3Q24 Re: 연이은 호실적, 가이던스 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성바이오로직스207940에 대해 3Q24 Re: 연이은 호실적, 가이던스 상향라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스207940에 대해 3Q24 Re: 신제품 출시효과로 에피스 매출 16.5% YoY. 대규모 신규 수주를 통해 확인된 경쟁력, 목표주가 130만원으로 상향. 동사는 10월 22일 공시를 통해 창립이래 최대 규모인 1.7 조원의 수주 계약 발표를 진행. 글로벌 단클론 항체의 공급 생산 캐파가 이미 수요를 초과한 상황에서 신규 수주 실적은 장기 성장을 지속할 수 있는 원동력이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있음. 신규 수주에 따른 공장별 가동률을 상향조정, 목표주가 130만원으로 상향라고 분석했다.

또한 SK증권에서 24년 3분기 연결 기준 매출액은 1 조 1,871 억원14.8% YoY, 2.6% QoQ, 영업이익은 3,386 억원6.3% YoY, -22.1% QoQ, OPM 28.5%으로 컨센서스 매출액 1 조 856 억원 대비 9.3%, 컨세서스 영업이익 3,054 억원 대비 10.9% 상회하는 호실적을 기록했으며, 이에 따라 연결 매출 가이던스를 기존 10~15% 에서 15~20%로 상향 조정라고 밝혔다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -gt; 1,300,000원8.3%
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 10월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,235,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,235,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,350,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,235,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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