[리포트 브리핑]HMM, 2Q24 Pre: SCFI가 2,000pt 상승한다면 목표... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 HMM011200에 대해 2Q24 Pre: SCFI가 2,000pt 상승한다면이라며 투자의견 NEUTRAL의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다.

◆ HMM 리포트 주요내용
하나증권에서 HMM011200에 대해 투자의견 Neutral을 유지하고, 목표주가를 기존 18,000원에서 16,000원으로 하향. 컨테이너선의 희망봉 우회가 장기화되고 항만체선 심화와 안전재고 축적 수요가 가세하며 SCFI상하이컨테이너운임지수는 현재 3,700pt 이상으로 상승했고, 당분간 물동량 수요가 선복량 증가를 능가하는 상황이 이어질 것인 바, 2024년~2025년 1분기까지는 컨테이너 선사들의 호실적 구간이 이어질 전망. 2024년/2025년의 매출액/ 영업이익 추정치를 각각 12.0조원/2.9조원, 10.9조원/1.7조원으로 상향. 기존 목표 P/B 인 0.55배를 유지하되, 2024년~2025년의 전환사채주식전환 시 총 2.76억주, 유통주식 수의 37%로 인한 주주가치 희석을 감안하여 목표주가를 하향 조정.라고 분석했다.

또한 하나증권에서 2024년 2분기의 매출액은 전년 동기 대비 36% 증가한 2.9조원, 영업이익은 364% 증가한 7,440억원영업이익률 25.6%으로 추정. 운임 상승이 온기 반영되는 3분기는 매출액 3.5조원, 영업이익 1조 881억원영업이익률 31.0%까지 증가할 것으로 예상.라고 밝혔다.

◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -gt; 16,000원-11.1%
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다.

◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,900원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,900원 대비 -19.6% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 17,500원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 하나증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,750원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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