[리포트 브리핑]삼성SDI, 생각보다 약한 유럽 판매 목표가 500,000원 -... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 삼성SDI006400에 대해 생각보다 약한 유럽 판매라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI006400에 대해 2분기 실적, 영업 마진 기준 기존 예상보다 2.6%pt 하향 조정. 유럽 OEM 중심 판매 부진 영향으로, 2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망. 실적 하향 조정에 따라 목표가를 기존 대비 9% 낮춘 500,000원으로 제시. 시장 예상 대비 아쉬운 성과로 단기 주가는 무겁게 움직일 가능성이 있음. 다만, 경쟁사 대비 견조한 수익성과 2025년 북미 JV 가동에 따른 이익 성장 기대감에도 불구하고, 외국인의 지속적인 매도로 인해 Peer 대비 저평가된 상황을 감안하여 BUY 의견을 유지함.라고 분석했다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -gt; 500,000원-9.1%
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 06월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 605,263원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 605,263원 대비 -17.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 삼성증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 605,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 731,500원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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