[리포트 브리핑]해성디에스, 3분기까지는 침체 불가피 목표가 40,000원 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 해성디에스195870에 대해 3분기까지는 침체 불가피라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 해성디에스195870에 대해 3Q24E 매출액은 1,522억원-2.1%YoY, -0.8%QoQ, 영업이익은 137억원-29.4%YoY, -23.9%QoQ으로 컨센서스 영업이익211억원을 크게 하회할 것으로 전망. 실적의 골이 깊음. 패키지기판과 리드프레임 모두 기대만큼의 회복세를 시현하고 있지 못하기 때문. 다만 역사적으로 해성디에스 리드프레임 매출액과 경남 창원 리드프레임 수출액, 경쟁사 매출액은 매우 유사한 흐름을 보여왔는데, 창원 리드프레임 수출액은 5월부터 추세적 반등을 시작하여 3Q24 합산 기준 전년 동기 대비 19%YoY를 기록. 9월 월별 매출액까지 공시한 대만 CWTC 또한 7개 분기 연속 YoY 역성장을 딛고 3Q24 매출은 10%YoY 기록. 차량용 리드프레 임의 부진에도 IT 중심 물량 증가세에 힘입어 최소한의 회복세 보이고 있다는 점은 다행스러운 부분. 아쉬운 물량과 수익성 부진을 감안해 24E, 25E 영업이익 추정치는 각각 32%, 42% 하향라고 분석했다.

◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -gt; 40,000원-35.5%
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 62,000원 대비 -35.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.

◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,909원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 08월 05일 발표한 삼성증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,909원 대비 -30.9% 낮은 수준으로 해성디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,545원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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