[리포트 브리핑]삼성SDI, 기회의 땅 미국에서 목표가 482,000원 - 흥국... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 삼성SDI006400에 대해 기회의 땅 미국에서라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 482,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성SDI006400에 대해 3Q24 Preview: 일회성 요인 으로 큰 폭 감익. 북미 사업의 실적 기여 높아질 전망. 스텔란티스 합작 공장SPE의 4분기 조기 양산을 통해 북미 사업에 탄력을 가하며 리비안향 수요 부진을 만회할 전망. 스텔란티스는 2025년부터 북미 전기차 전용 공장에서 생산을 시작하기 때문에 타 OEM 대비 배터리 재고 부담이 당장 크지 않을 것으로 판단. 한편, 스텔란티스는 북미에서 전기 픽업트럭 ‘램RAM’과 닷지Dodge, 지프JEEP 등 브랜드의 전기차 라인업 론칭을 계획 중. AMPC는 4분기부터 반영될 예정이나, 가동 시점과 램프업 요인을 감안하면 당장 AMPC의 실적 기여는 극히 제한적약 260억 원, OPM 0.5%일 전망라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 2024년 3분기 매출액은 4.0조 원QoQ -9.1%, YoY -32.0%, 영업이익은 1,261억 원QoQ -55.0%, YoY -74.6%로 시장 컨센서스영업이익 1,302억 원에 근접할 전망. 3분기부터 전자재료 부문 매출의 50~60%를 차지하는 편광필름 사업이 중단사업으로 처리. 소형전지 부문은 2분기에 인식한 일회성 보상금 효과약 1,000억 원 소멸과 리비안향 수요 둔화가 겹쳐 적자 전환이 예상. 중대형전지 부문은 BMW, AUDI향 수요 회복이 더딘 가운데 판매량이 전분기 수준을 유지하고, ESS 는 견조한 성장을 지속하며 매출액 비중이 10%를 상회할 전망라고 밝혔다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 482,000원 -gt; 482,000원0.0%
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 482,000원은 2024년 09월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 482,000원과 동일하다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,400원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 482,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,400원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 440,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,667원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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