[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, 이익 가시성 회복 목표가 160,000원 - 미... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 아모레퍼시픽090430에 대해 이익 가시성 회복라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽090430에 대해 4Q24 실적은 매출액 10,558억원YoY 14%, 영업이익 838억원YoY 305%으로 기대치 부합 전망, 수익성 개선이 주효함. 중국 구조조정으로 훼손되었던 이익 가시성이 회복 구간에 진입. 금번 분기 중국 매출은 20% 이상 큰 폭 하락하겠으나 영업적자는 예상 수준으로 관리되었음. 그외 사업부문 전반 수익성 개선과 해외 확장 역시 견고함. 2025년 영업이익은 전년비 배증 4천억원 수준으로 예상. 코스알엑스 연간 온기 반영YoY 800억원, 중국 구조조정 완료YoY 700억원로도 상당 부분 달성 가능. 실적 가시성 회복에 따른 투자심리 개선을 예상하여 멀티플 상향, 목표주가를 14만원에서 16만원으로 조정라고 분석했다.

◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -gt; 160,000원14.3%
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 11월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.

◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,211원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,286원 대비 -26.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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