[리포트 브리핑]DGB금융지주, 2024년 이익 감소 불가피하나 2025년을 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 DGB금융지주139130에 대해 2024년 이익 감소 불가피하나 2025년을 기대하자라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주139130에 대해 2Q24 Preview: 부동산PF 대손 부담 확대로 지배주주순이익 큰 폭 감소. 2Q24 지배주주순이익 -78.5%yoy-72.7qoq인 305억원 예상. 전년도 보수적 충당금적립 2,600억원 소멸과 기말 명퇴비용4Q23 400억원 대비 4Q24 0원 반영이 없다고 가정하여도 경상적 대손비용 증가 및 증권자 회사 추가 충당금 반영에 따라 2024년E 지배주주순이익 -15.0%yoy인 3,298억원으로 3년 연속 이익 감소 예상. 시중은행으로의 전환에 따른 단기 이익 개선 가능성은 크지 않으나, 조직 쇄신과 비젼 제시 등 신임 CEO의 적극적 대내외 의사소통은 긍정적으로 판단. 낮은 ValuationPBR 0.2배 및 PER 4.1배과 배당수익률 7.1% 감안 투자의견 BUY 유지하나 이익 감소를 반영하여 목표주가 9,500원으로 하향 조정.라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 2023년 총주주환원율 28.7%배당성향 23.6% 소각하지 않은 자사주 매입 200억원 포함 5.2% 실현 대비 2024년E 이익 감소에도 현금배당 580원만을 반영한 29.2% 소폭 상승 예상.라고 밝혔다.

◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -gt; 9,500원-13.6%
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 04월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 03일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 9,500원을 제시하였다.

◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,012원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,012원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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