[리포트 브리핑]시프트업, 상반기 주목 목표가 95,000원 - 하나증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 시프트업462870에 대해 상반기 주목라며 투자의견 BUY유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 시프트업 리포트 주요내용
하나증권에서 시프트업462870에 대해 2025년 영업수익 3,132억원44.7%YoY, 영업이익 2,310억원56.1%YoY, OPM 73.8%를 기록할 전망. 2025년 [승리의 여신: 니케]의 글로벌 매출액은 1,631억원 4.9%YoY, 중국 614억원으로 추정했으며 [스텔라 블레이드]의 매출액은 839억원으로 추정. [승리의 여신: 니케] 글로벌은 2월 에반게리온 2차 콜라보가 예정되어 있고 이후 스텔라 블레이드 콜라보 계획되어 있음. 1월 1일부터 오버스펙 니케라는 신규 시스템 추가 진행했으며 올해 콘텐츠 업데이트 바탕으로 PU, ARPPU 모두 증가할 전망. 중국 출시는 4월로 추정하며, 2월 내로 본격적인 마케팅 진행 예상. [스텔라 블레이드] PC 확장은 2분기 예상하며 [승리의 여신: 니케]와의 콜라보 동시 진행 가능성 높다고 판단. 이미 검증된 IP의 지역, 플랫폼 확장이기에 신작 출시보다 유의미한 성과 기대 가능라고 분석했다.

또한 하나증권에서 4분기 영업수익 558억원21.8%YoY, -3.8%QoQ, 영업이익 413억원27.7%YoY, 16.2%QoQ, OPM 74.1%으로 컨센서스를 소폭 상회, 추정치 부합할 전망. 4분기 모바일 매출은 463억원2.0%YoY, 35.3%QoQ으로 추정. 11월 [승리의 여신: 니케]의 2주년 업데이트로 지난 1주년 대비 높은 성과를 기록한 것으로 보임. 4분기 콘솔 매출은 83억원-63.3%QoQ로 추정. [스텔라 블레이드]는 11월 PS5 블랙프라이데이 할인 효과로 15만장 이상 판매하여 올해 누적 165만장 이상을 달성한 것으로 반영라고 밝혔다.

◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -gt; 95,000원0.0%
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 11월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.

◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 24년 11월 29일 발표한 미래에셋증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 12.6% 높은 수준으로 시프트업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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