[리포트 브리핑]현대로템, 3Q24 Preview: 성장 궤도에 제대로 안착 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 현대로템064350에 대해 3Q24 Preview: 성장 궤도에 제대로 안착라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템064350에 대해 연결 매출액은 1조 1,363억원22.6% YoY, 영업이익은 1,188억원189.1% YoY, OPM 10.5%을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 3.6%와 5.5% 상회하는 것. 2분기와 마찬가지로 폴란드향 K2 매출의 진행률 인식이 순조롭게 이뤄지면서 양호한 분기 실적을 견인. 폴란드향 K2 매출 인식에 따른 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액은 4,290억원으로 추정. 또한 레일솔루션 부문의 이익률 역시 회복될 것. 1분기 영업 적자, 2분기 BEP를 기록했던 레일솔루션 부문의 영업이익률이 1~2% 수준으로 정상화될 것라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 매수의견을 유지하고, 목표주가를 79,000원목표 PBR 3.1배으로 29.5% 상향 조정. 실적 추정치 상향을 반영한 결과. 폴란드 2차 계약과 루마니아 수출 계약 체결 가시성이 높아지면서, 2026년 영업이익 감소 우려가 해소되고 있음. 이에 따른 re-rating이 발생하고 있는 상황. 이러한 상황은 지속될 것. 추가 수출이 발생하면서 미래 영업이익 추정치가 지속적으로 상향 조정될 것이기 때문. 특히 2025년부터 18조원 규모의 중동 전차 시장에 접근이 가능해지면서, 다수의 수출 파이프라인이 발생할 것라고 밝혔다.

◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -gt; 79,000원29.5%
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2024년 07월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 29.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.

◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,750원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 24년 10월 15일 발표한 미래에셋증권의 78,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,750원 대비 18.4% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,219원 대비 61.9% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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