[리포트 브리핑]SK이노베이션, 에스케이온, 스위치온 목표가 145,000... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 SK이노베이션096770에 대해 에스케이온, 스위치온라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션096770에 대해 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치를 하회할 예상. 올해 3분기, 배터리사업 흑자전환 전망. SK온은 올해 4분기 희망퇴직 등으로 인한 일회성 비용이 발생할 전망. 다만 언론보도에 따르면 포드에 공급되는 배터리를 양산하던 생산 라인 일부를 현대차용으로 전환하였고, 동 라인이 올해 10월부터 양산을 시작할 것으로 보임. 이는 4분기 이후 AMPC 확대, 조지아 플랜트 가동률 개선 등 실적에 긍정적인 요인으로 작용할 전망. 또한 내년은 BlueOvalSK켄터키/테네시, 127GWh, 현대차 JV조지아, 35GWh의 순차적 가동으로 그 효과가 더욱 강화될 것으로 예상라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 올해 3분기 영업이익은 -4,528억원으로 전 분기에 이어 적자를 지속하며, 시장 기대치2,661억원을 하회할 전망. 전반적으로 유가 하락에 따른 재고평가손실 발생, 운임 상승 및 전 분기 대비 비우호적인 환율 효과에 기인. 3분기 배터리사업 영업이익은 53억원으로 2019년 이후 처음으로 분기 흑자전환할 전망. 이반차/옌청 신규 라인의 램프업 효과로 판매량이 증가할 것으로 예상되는 가운데, 전사 수율이 개선되었고, AMPC 또한 전 분기 대비 증가할 것으로 전망되며, 일부 일회성 이익이 추가될 것으로 추정되기 때문라고 밝혔다.

◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -gt; 145,000원0.0%
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 08월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 145,000원을 제시하였다.

◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,211원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,211원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 31.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,263원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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