[리포트 브리핑]이마트, 실적 모멘텀 3분기부터 시작 목표가 83,000원 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 이마트139480에 대해 실적 모멘텀 3분기부터 시작라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트139480에 대해 3분기 체질 개선에 따른 실적 서프라이즈 기대. 3분기부터 기대되는 실적 개선 추세는 향후에도 이어질 가능성이 높음. 우선, 단기적으로 4분기 기존점 성장률은 명절 시점 차이에 따라 3분기를 상회할 것으로 보이고, 신세계건설 기저 효과가 더욱 두드러질 것으로 전망하기 때문. 중장기적으로는 온라인 운영전략 변경에 따른 수익성 개선과 오프라인 매장 효율화 효과가 발휘될 것으로 기대. 또한, 그룹내 PB브랜드 채널망 통합에 따른 효과도 예상할수 있는 부분. 당사에서는 동사의 사업부 재편 및 효율화에 대해 주목. 최근 제주소주 매각, 스무디킹 철수, 기존 오프라인 재편, 신세계건설 상장폐지 등 같은 맥락으로 해석하고 있으며, 전방위적인 효율화 작업 효과를 기대라고 분석했다.

◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -gt; 83,000원18.6%
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.

◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,818원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,818원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,667원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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