[리포트 브리핑]에스엠, 연말까지 보유하기 편안한 주가 목표가 110,000... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 에스엠041510에 대해 연말까지 보유하기 편안한 주가라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠041510에 대해 앨범 감소 현상이 지속되면서 2분기와 연간 실적 모두 컨센서스가 하향되는 추세. 그럼에도 연말로 갈수록 주가 모멘텀은 높아질 것. MD 리뉴얼로 하반기로 갈수록 2차판권 매출이 확대될 것이며, 3분기 올림픽으로 인해 4분기에 대부분 아티스트들의 컴백이 집중되어 있음. 마찬가지로 4분기에 한국 걸 그룹과 영국 보이 그룹이 동시에 데뷔. 실적과 모멘텀 뿐만 아니라 밸류에이션의 리레이팅까지도 기대해 볼 수 있는 구간이며, 최근 주가가 황당한 이슈로 하락하면서 올해 예상 P/E 15~16배에 거래되고 있음. 연말로 갈수록 상당히 좋은 투자 기회가 될 수 있는 가격이기에 하반기 차선호주를 유지.라고 분석했다.

또한 하나증권에서 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,339억원-2%/350억원-2%으로 컨센서스382억원를 하회할 것. 4분기에는 주요 아티스트들의 컴백이 예상되면서 실적 관점에서 뚜렷한 상저하고가 진행될 것.라고 밝혔다.

◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -gt; 110,000원0.0%
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,312원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,312원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,062원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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