[리포트 브리핑]삼성EA, 변함없는 투자포인트와 업종 선호도 목표가 38... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 삼성Eamp;A028050에 대해 변함없는 투자포인트와 업종 선호도라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성Eamp;A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성Eamp;A028050에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 38,000원, 건설업종 최선호주 의견을 유지. ① 2024년, 뚜렷한 화공 수주 성과 ② 선수금 유입에 따른 주주환원 재개 ③ Energy TransitionE/T 신사업 분야 점진적 구체화의 투자포인트는 유효하다고 판단. 동사의 주가는 올해 뚜렷한 수주 성과 및 기대감에도 불구, 글로벌 Peer 대비 부진한 흐름을 보이고 있음. 사우디 네옴시티 투자 규모 축소 가능성 등의 이벤트를 삼성Eamp;A만의 부정적 이슈로 해석하기는 어려움. 주가 부진 원인으로 작용한 ① 기저효과에 따른 연간 영업이익 감소 ② 주주환원 정책 부재는 재차 투자포인트가 될 것으로 전망. 2024년 영업이익은 8,285억원으로 전년 대비 17% 감소할 것으로 추정하나, 연간 가이던스8,000억원는 상회할 것으로 예상.라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 2024년 2분기 실적은 매출액 2.61조원-6.1%, YoY, 영업이익 2,187억원-36.5%, YoY으로 현 시장 예상치1개월 기준, 영업이익 2,010억원를 9% 상회할 것으로 추정. 당분기 실적은 주요 화공 Project 매출 기여 축소와 일회성 이익 반영에 따른 기저 효과로 전년동기 대비 감소할 전망. 다만, 반복된 일회성 이익의 전례와 환율 효과는 실적 상향을 기대할 수 있는 요인으로 판단. 판관비율은 매출 증가와 사우디 파드힐리 수주 추진 비용 소멸로 전분기 대비 개선될 것으로 예상.[3.9%2Q23 → 5.3%1Q24 → 4.8%2Q24F]라고 밝혔다.

◆ 삼성Eamp;A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -gt; 38,000원0.0%
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 06월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.

◆ 삼성Eamp;A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,882원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,882원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성Eamp;A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,625원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성Eamp;A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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