[리포트 브리핑]효성첨단소재, 2Q24 Review: 하반기가 더 기대되는 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 효성첨단소재298050에 대해 2Q24 Review: 하반기가 더 기대되는이라며 투자의견 매수유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재298050에 대해 영업이익은 시장 기대를 소폭 하회했지만 양호한 실적. 하반기 타이어코드 호조에 탄소섬유 수익성 반등이 더해질 전망. 북미와 유럽 내 수요 증가는 안정적인 가운데 중국에서도 이구환신 등 경기부양책 효과로 물동량이 회복할 것. 요즘 화학업종에서 보기 어려운 본업 턴어라운드와 신성장동력. 하반기 더욱 가파른 이익 개선이 예상되는 효성첨단소재에 대해 매수 의견을 유지.라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 2분기 실적은 예상에 부합. 매출액은 8,405억원0.4% QoQ, 3% YoY, 영업이익은 658억원3% QoQ, 35% YoY을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 7% 하회. 아라미드와 탄소섬유 수익성은 아직 부진했지만, 타이어보강재와 산업용사 부문의 영업이익 전년동기대비 2배 수준으로 개선되며 만회. 타이어보강재는 북미와 유럽에서 견조한 수요가 이어진 덕분에 해상운임 상승분을 판가에 전가하며 1분기 수준의 호실적을 이어갔음. 산업용사에서는 작년 해외 구조조정 효과로 전분기대비 이익이 가장 크게 개선되었음. 반대로 아라미드 부문은 역내 공급경쟁 심화로 적자가 지속된 것으로 추정.라고 밝혔다.

◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -gt; 530,000원0.0%
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.

◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 503,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 503,000원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -13.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 503,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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