[리포트 브리핑]금호석유, 2025년 천연고무 강세로 인한 실적 개선 예상 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 금호석유011780에 대해 2025년 천연고무 강세로 인한 실적 개선 예상라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유011780에 대해 3Q24 영업이익 760억원QoQ -36%, YoY -10% 전망. 컨센1,128억원 33% 하회 추정. 운임 상승과 환율 하락, 높은 BD 투입가 등 영향. 천연고무 가격 상승세에 따른 SBR/BR 가격 강세와 NBL 판매량 개선 등은 뚜렷하게 나타나고 있어 이번 실적 부진은 회사 내부 영향보다는 외부 변수 영향이 크다는 판단. 영업 환경은 우호적 흐름 지속. 4Q24 영업이익 1,046억원QoQ 38%, YoY 198% 추정. NBL 수출 회복 및 자체 증설 효과 반영될 것. 천연고무 강세 감안 시 SBR/BR은 재차 회복 예상. 천연고무 Up-Cycle에 근거해 2025년 합성고무 시황과 실적 추가 개선 전망라고 분석했다.

◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -gt; 190,000원0.0%
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 08월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.

◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,556원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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