[리포트 브리핑]삼성SDI, 상대적으로 견조한 업황 목표가 650,000원 -... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 삼성SDI006400에 대해 상대적으로 견조한 업황이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI006400에 대해 1분기 실적은 매출액 5.16조원-4% YoY, 영업이익 2,231억원-41% YoY, 영업이익률 4.3%으로 추정되어 컨센서스를 소폭 하회할 전망. EV향 판매량은 양호하나 이외 사업부 부진할 것으로 예상. 전기차 및 IT 세트 수요 부진 영향으로 2024년 상반기까지는 삼성SDI의 실적 둔화 흐름이 지속될 전망. 하지만 프리미엄 제품군 중심으로 공급중인 전기차용 배터리의 판매 흐름Q은 경쟁업체들 대비 양호하게 나타나고 있어 리튬 가격 급락에 따른 ASPP 하락이 멈출 것으로 예상되는 하반기부터는 실적 개선이 가능할 것으로 전망. 또한 멀게만 느껴졌던 전고체 전지의 양산 시점2027년이 다가오는 점도 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 것으로 기대되므로 삼성SDI에 대한 긍정적인 시각을 유지.라고 분석했다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -gt; 650,000원0.0%
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 641,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 641,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 641,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 930,714원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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