[리포트 브리핑]화승엔터프라이즈, 3Q23E Preview: 보릿고개 목표가... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 화승엔터프라이즈241590에 대해 3Q23E Preview: 보릿고개라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 화승엔터프라이즈241590에 대해 3Q23E 매출액 2,618억원 -40%, 영업손실 26억원 적전. Adidas: 판매 감소 매출 2Q23 -5%, 3Q23E -8% 및 재고 부담 -gt; 발주 축소. 화승: 생산량 감소 -gt; 가동률 저하 -gt; 원가 부담 -gt; 마진 축소. 3Q23E Adidas Re-stocking 6% 전환 -gt; 4Q23E 화승 매출 3% 반등. 11월 8일 Adidas 실적 발표 예정, 사업 현황 및 전략 확인 후 대응 유효라고 분석했다.

◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -gt; 10,000원-16.7%
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.

◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,800원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 05월 22일 발표한 신한투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,800원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 화승엔터프라이즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,625원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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