[리포트 브리핑]HD현대미포, 3분기 영업이익도 흑자기조 지속될 전망 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 HD현대미포010620에 대해 3분기 영업이익도 흑자기조 지속될 전망라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대미포 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대미포010620에 대해 연간 신규수주 목표 31억 달러의 2배에 가까운 신규수주 기록 중. 주력선종인 PC선 및 LPG선 신조선가큰 폭으로 상승. 3분기 실적은 매출액 1조 470억원 5.4% YoY, 영업이익 201억원 흑자전환 YoY, 영업이익률 1.9%을 기록한 것으로 추정. 컨센서스에는 미치지 못하겠지만 지난 분기에 이어 영업이익 흑자기조를 이어가고 있다는데 의미가 있음. 건조선가 상승, 공정 안정화, 후판가격 하락 등이 실적개선에 기여한 것으로 판단라고 분석했다.

◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -gt; 120,000원0.0%
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.

◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,250원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,250원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 90,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,000원 대비 44.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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