[리포트 브리핑]DL이앤씨, 3Q24 Preview: 정상화를 향해 목표가 42... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 04일 DL이앤씨375500에 대해 3Q24 Preview: 정상화를 향해라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
LS증권에서 DL이앤씨375500에 대해 3분기 매출액은 1조 9,390억원으로 전년동기대비 5.5% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 영업이익은 685억원으로 전년동기대비 14.8% 감소, 컨센서스 영업이익 765억원 대비 10.5% 하회할 것으로 추정. 기존 영업이익 추정치 500억원에서 DL건설의 마진율을 BEP보다는 소폭 상향 조정하여 추정치를 상향했으나, DL건설의 실적 정상화 속도에 따라 실적의 위아래 변동성은 남아있음. DL건설의 잠재적인 원가 리스크가 있는 현장들의 예정원가 상향 조정 작업은 연내에 꾸준히 이어질 것이기 때문에 아직 완연한 바닥이라고 보기는 어려울 수 있음. 그러나 지방 부동산 가격의 하방 경직성 확인과 기 완료된 예정원가 조정작업 및 충당금 설정 등을 고려하면 2분기와 같은 큰 폭의 Big bath 가능성은 현 시점에서 다소 제한적일 것으로 보임라고 분석했다.

◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -gt; 42,000원0.0%
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 08월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.

◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,750원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,750원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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