[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 아모레퍼시픽090430에 대해 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이 상쇄라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아모레퍼시픽090430에 대해 2024년 2분기 연결 기준 매출은 9,776억원3.4% YoY, 영업 이익은 665억원1,029.2% YoY, OPM 6.8%, 코스알엑스 실적은 5월부터 반영을 기록하여, 매출과 영업이익이 시장 기대치를 각각 6.6%, 21.3% 하회할 전망. 아모레퍼시픽은 현재 중국 사업의 체질 개선을 진행 중. 중국의 반복적인 체질 개선 작업은 다소 아쉽지만, 미국에서 꾸준히 높아지는 한국 화장품의 인기가 이를 충분히 상쇄할 걸로 판단. 4~5월 실리콘투와 코스알엑스의 미국 선적 데이터를 봤을 때, 코스알엑스의 2분기 미국 매출은 매우 양호할 걸로 판단. 최근 유럽과 동남아시아 지역에서도 코스알엑스의 인기가 꾸준히 높아지고 있는 점도 긍정적.라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 목표주가를 기존 22만원에서 24만원으로 9% 상향. 최근 한국 화장품 산업의 TAMTotal Assessable market이 지속적으로 확대되고 있음. 이를 반영하여 기존의 목표주가 산정 PER 배수를 상향. 현재 한국 화장품은 미국에서 온라인 중심으로 높은 인기를 얻고 있지만, 미국 시장에서 아직 오프라인 유통 채널의 개화 가능성 또한 남아있음. 그 선두에 있는 기업은 아모레퍼시픽. 1분기 미국에서 세포라 채널의 매출 증가가 매우 양호50% YoY 이상. 미국 내 한국 화장품의 인기 상승을 고려했을 때, 이 흐름은 올해 내내 이어질 전망.라고 밝혔다.

◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -gt; 240,000원9.1%
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.

◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,429원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 24년 06월 17일 발표한 NH투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 216,429원 대비 10.9% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 28.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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