[리포트 브리핑]한화시스템, 방산 수출 및 위성 시장 확대와 동행 목표가... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 한화시스템272210에 대해 방산 수출 및 위성 시장 확대와 동행이라며 투자의견 BUY신규의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화시스템272210에 대해 관측 및 통신위성 시장의 성장과 동행할 수 있는 업체. 현재 우주 관련 매출은 전체 방산 매출의 5~10% 수준으로 추정. 그러나 25년 이후에는 국내 위성 프로젝트들의 순차적 양산 단계 돌입으로 매출 비중의 유의미한 상승을 기대. 통신위성의 경우, 원웹 투자 이후 한국 군에서 사용하는 상용저궤도통신체계1조원 이상 규모 사업 등이 26년 이후 양산 돌입으로 수익 창출할 것으로 기대라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 24년 연간 실적은 매출액 2조 8,280억원YoY 15.3%, 이하 YoY, 영업이익 1,945억원109.4%, OPM 6.9%으로 전망. 하반기 기대 방산 수주는 철매-3 MFR 체계개발, K2 4차 양산, KDXII 전투체계 성능개량 등라고 밝혔다.

◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -gt; 23,000원9.5%
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다.

◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,294원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,294원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,250원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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