[리포트 브리핑]두산밥캣, 3Q24 Preview: 내년 상반기를 주목 목표가... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 두산밥캣241560에 대해 3Q24 Preview: 내년 상반기를 주목이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
교보증권에서 두산밥캣241560에 대해 24년 3분기 매출액은 2조 2,080억원YoY -6.7%, 영업이익 2,049억원OPM 9.3%을 기록할 것으로 전망됨. 매출액은 시장예상치 2조 2,2780억원에 부합하는 실적이겠으나 영업이익은 시장예상치 2,480억원 대비 13.5% 하회할 것으로 예상됨. 실적 예상치 하회의 주 요인으로는 1 3분기는 조업일수 감소 영향 등으로 계절적 비수기인 분기인 점과 2 리테일 단에서 수요 이연으로 가동률을 낮춰 생산 감소로 대응 중인 것으로 파악되기 때문사업보고서 기준 1분기 Compact 가동률 80.6%, 상반기 기준 76.4%. 연말 금리 인하에 따른 잔고 급격한 소진 기대, 내년 상반기 실적 회복세 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 54,000원으로 하향라고 분석했다.

◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -gt; 54,000원-16.9%
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 04월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -16.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 02일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.

◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,900원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,900원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,667원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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