[리포트 브리핑]삼성전자, Gradual Recovery Ahead 목표가 100... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 삼성전자005930에 대해 Gradual Recovery Ahead이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자005930에 대해 메모리 업사이클 속 절치부심 이후 반등 전략에 주목. 현재 DRAM 업황은 HBM 등 스페셜티 메모리 수요 집중 현상 발생 중. 동사는 4Q23부터 2Q24까지 DRAM 가동률을 회복시키며 회복하는 수요에 대응해 옴. 이에 점진적 실적 개선이 발생되고 있으나, 본격적 스페셜티 DRAM 수혜 구간은 4Q23부터 발생할 전망. 3Q24부터는 1bnm 전환투자 개시되며, 1cnm의 경우 4Q24 시양산 시도할 전망. 수율 확보 여부에 주목할 필요. 2Q24 영업이익 7.6조원 예상, 이후 2025년 대폭 실적 개선.라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -gt; 100,000원0.0%
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,640원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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