[리포트 브리핑]코스모신소재, 2Q24 Review: 2Q 출하량 전망치 상향 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 코스모신소재005070에 대해 2Q24 Review: 2Q 출하량 전망치 상향이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스모신소재005070에 대해 2Q24 실적 전망치를 매출액 1,708억원39.8% QoQ, 영업이익 94억원77.9% QoQ으로 기존 전망치매출액 1,624억원, 영업이익 59억원 대비 상향. 양극재 부문의 판가 및 물량 증가가 전사 실적을 견인할 것으로 예상. 단결정 소립경 하이니켈 제품의 출하량 증가 지속에 따라, 출하량 전망치를 기존 대비 13.3% 상향. 양극재 판가는 1분기 주요 메탈가격 상승세의 영향으로 전분기 대비 10.6% 상승한 것으로 판단. 필름 부문의 출하량 및 실적은 견조한 흐름 이어나간 것으로 보임.라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 2024년 연간 매출액 추정치를 9,880억원에서 8,644억원으로 하향. 양극재 신규라인의 가동일정 지연을 3~4분기 실적에 반영. 다만 필름 부문의 영업이익 전망치 상향에 따라 전사 이익 변화는 미미하기 때문에 목표주가를 유지. 특히 2분기 양극재 출하량 증가세를 고려하면 연간 양극재 출하량 증가112.6% YoY 기대는 여전히 유효한 것으로 판단하여, 투자의견 매수를 유지.라고 밝혔다.

◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -gt; 200,000원0.0%
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.

◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,333원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 04월 30일 발표한 미래에셋증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 193,333원 대비 3.4% 높은 수준으로 코스모신소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,000원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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