[리포트 브리핑]보령, 외형 고성장, 시차를 두고 수익성 개선 목표가 19,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 보령003850에 대해 외형 고성장, 시차를 두고 수익성 개선이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 보령 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령003850에 대해 2024년 1분기 연결기준 매출액은 14.6% 증가한 2,336억원, 영업이익은 2.2% 증가한 163억원. 매출액이 크게 증가함에도 영업이익 증가율은 낮았음. 상품비중 확대로 원가율이 상승하고 Ramp;D비용이 증가한 영향. 향후 규모의 경제 효과로 마진도 점진적으로 개선될 것으로 기대. 또한 1분기까지는 의료파업 영향은 적은 것으로 파악되는데, 2분기부터는 영향이 나타날 수 있음. 2024년 연간 매출액은 10,632억원YoY 23.7%, 영업이익 744억원YoY 8.9%으로 전망.라고 분석했다.

◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -gt; 19,000원0.0%
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 03월 06일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.

◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,000원 대비 18.8% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 17,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 상상인증권이 보령의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,250원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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