[리포트 브리핑]동아에스티, 기대치 하회 전망. 로열티는 하반기부터 유입... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 동아에스티170900에 대해 기대치 하회 전망. 로열티는 하반기부터 유입라며 투자의견 OUTPERFORM의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티170900에 대해 4분기 실적은 스텔라라 시밀러 이뮬도사의 보수적 회계 인식 적용 등으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망됩니다. 이뮬도사의 로열티 수익은 ’25.3Q 유럽, ’25.4Q 미국향부터 차례로 반영되기 시작할 것으로 보입니다. 비만 치료제는 오는 2월 1상 탑라인 발표가 예상됩니다.라고 분석했다.

◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -gt; 65,000원-29.3%
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -29.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 04일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.

◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,400원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,400원 대비 -27.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 85,000원 보다도 -23.5% 낮다. 이는 키움증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,700원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지